ارزش هر پیپ در فارکس ثابت نیست و به عواملی مانند حجم معامله (لات) و جفت ارز مورد نظر بستگی دارد. پیپ Percentage in Point و کوچکترین واحد تغییر قیمت در بازار ارز است که برای بیشتر جفت ارزها معادل 0.0001 است و در حساب های استاندارد معمولا چند سنت تا چند دلار ارزش دارد.
پیپ چیست؟
تعریف پیپ
پیپ که مخفف عبارت Percentage in Point است به عنوان واحد استاندارد اندازه گیری تغییرات نرخ ارز در بازار فارکس شناخته می شود. این مفهوم اساسی ترین جزء درک حرکت قیمت ها در جفت ارزهای مختلف است و به معامله گران اجازه می دهد تا میزان سود یا زیان خود را بر اساس تغییرات قیمت محاسبه کنند. در واقع پیپ یک واحد مشخص و قابل اندازه گیری است که نوسانات کوچک در نرخ تبادل ارز را نشان می دهد. این واحد امکان مقایسه تغییرات قیمت را در جفت ارزهای مختلف فراهم می آورد حتی اگر نرخ های پایه آن ها بسیار متفاوت باشد. درک دقیق مفهوم پیپ برای هر فردی که قصد فعالیت در بازار فارکس را دارد حیاتی است زیرا تمام محاسبات مربوط به حجم معامله سود و زیان و مدیریت ریسک بر پایه این واحد بنا شده است. بدون درک پیپ تحلیل حرکت قیمت ها و تخمین نتایج معاملات تقریباً غیرممکن خواهد بود. این واحد به معامله گران کمک می کند تا با زبانی مشترک میزان تغییرات بازار را توصیف و تحلیل کنند.
مفهوم پیپ در ابتدا برای استانداردسازی نحوه اندازه گیری تغییرات قیمت ایجاد شد تا از ابهام در بیان نوسانات جلوگیری شود. قبل از معرفی پیپ معامله گران ممکن بود از واحدهای مختلفی برای اشاره به تغییرات قیمت استفاده کنند که این امر باعث سردرگمی می شد. با وجود پیپ یک معیار واحد برای همه جفت ارزها (با اندکی تفاوت در جفت ارزهای خاص مانند ین ژاپن) به وجود آمد. این استانداردسازی شفافیت و دقت را در گزارش دهی و تحلیل قیمت ها افزایش داد. پیپ نه تنها برای معامله گران خرد بلکه برای موسسات مالی بزرگ و بانک ها نیز واحد اصلی گزارش دهی تغییرات نرخ ارز است. بنابراین آشنایی با این واحد نه تنها یک دانش نظری بلکه یک ابزار عملی و ضروری برای فعالیت در این بازار محسوب می شود. درک چگونگی محاسبه و ارزش پیپ گام اول در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر موفق در فارکس است.
پیپ کوچکترین واحد تغییر قیمت
پیپ به عنوان کوچکترین واحد اندازه گیری تغییر قیمت در بازار فارکس شناخته می شود. این بدان معناست که وقتی قیمت یک جفت ارز تغییر می کند این تغییر در قالب تعداد پیپ ها بیان می شود. به عنوان مثال اگر نرخ تبادل جفت ارز EUR/USD از 1.1050 به 1.1051 افزایش یابد گفته می شود که قیمت یک پیپ افزایش یافته است. این واحد بسیار کوچک است و برای نمایش نوسانات جزئی که به طور مداوم در بازار رخ می دهند طراحی شده است. اهمیت پیپ در این است که حتی کوچکترین تغییرات قیمت نیز می توانند در معاملات با حجم بالا منجر به سود یا زیان قابل توجهی شوند. بنابراین پیپ به معامله گران اجازه می دهد تا این نوسانات کوچک را به دقت رصد و اندازه گیری کنند و بر اساس آن ها تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ نمایند.
درک اینکه پیپ کوچکترین واحد تغییر است به معامله گران کمک می کند تا مقیاس حرکت بازار را بهتر درک کنند. یک حرکت 10 پیپی در یک جفت ارز نشان دهنده تغییر نسبتاً کمی است در حالی که یک حرکت 100 پیپی یک تغییر قابل توجه محسوب می شود. این مقیاس بندی بر اساس پیپ امکان تحلیل تکنیکال و بنیادی را تسهیل می کند. اندیکاتورها و الگوهای نموداری اغلب بر اساس تغییرات پیپ تفسیر می شوند. همچنین مفاهیم مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) بر اساس تعداد پیپ ها از نقطه ورود به معامله تعیین می شوند. انتخاب فاصله مناسب برای حد ضرر و حد سود بر حسب پیپ به معامله گر کمک می کند تا ریسک هر معامله را قبل از ورود به آن محاسبه و مدیریت کند. این امر نشان می دهد که پیپ نه تنها واحد اندازه گیری قیمت بلکه ابزاری کلیدی در برنامه ریزی و اجرای استراتژی های معاملاتی است.
پیپ معادل 0.0001
در اکثر جفت ارزهای اصلی و فرعی در بازار فارکس یک پیپ معادل 0.0001 یا یک ده هزارم واحد از نرخ تبادل است. این بدان معناست که پیپ معمولاً در جایگاه چهارم اعشار نرخ تبادل نمایش داده می شود. به عنوان مثال اگر نرخ جفت ارز GBP/USD برابر با 1.2565 باشد تغییر یک پیپ در این نرخ آن را به 1.2566 (افزایش یک پیپ) یا 1.2564 (کاهش یک پیپ) تبدیل می کند. این استاندارد 0.0001 برای غالب جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا یورو پوند بریتانیا فرانک سوئیس و دلار کانادا هستند صادق است.
با این حال استثنای مهمی در این قاعده وجود دارد به ویژه در جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن (JPY) هستند. در این جفت ارزها پیپ در جایگاه دوم اعشار قرار دارد و معادل 0.01 یا یک صدم واحد است. به عنوان مثال اگر نرخ جفت ارز USD/JPY برابر با 145.20 باشد تغییر یک پیپ در این نرخ آن را به 145.21 یا 145.19 تبدیل می کند. این تفاوت به این دلیل است که ارزش واحدی ین ژاپن نسبت به سایر ارزهای اصلی کمتر است و استفاده از چهار رقم اعشار باعث می شود تغییرات قیمت بسیار کوچک و غیرقابل مدیریت به نظر برسند. بنابراین برای جفت ارزهای ین پیپ به جایگاه دوم اعشار منتقل شده است. درک این تفاوت بین جفت ارزهای مختلف برای محاسبه دقیق ارزش پیپ و مدیریت صحیح معاملات ضروری است.
پیپ در جفت ارزها
مفهوم پیپ به طور یکسان برای تمامی جفت ارزهای معامله شده در بازار فارکس اعمال می شود اما نحوه نمایش و جایگاه آن در نرخ تبادل ممکن است بسته به ارزهای تشکیل دهنده جفت ارز متفاوت باشد. همانطور که پیشتر ذکر شد برای اکثر جفت ارزها پیپ در رقم چهارم اعشار نرخ نمایش داده می شود. این شامل جفت ارزهایی مانند EUR/USD GBP/USD AUD/USD EUR/GBP و بسیاری دیگر است. این استاندارد چهار رقم اعشار امکان اندازه گیری دقیق تغییرات کوچک در نرخ تبادل را فراهم می کند و واحدی یکپارچه برای تحلیل فراهم می آورد.
اما در جفت ارزهایی که ارز مظنه (Quote Currency) آن ها ین ژاپن (JPY) است مانند USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY و AUD/JPY پیپ در رقم دوم اعشار قرار می گیرد. این تفاوت به دلیل ارزش نسبتاً پایین تر واحدی ین ژاپن است که استفاده از چهار رقم اعشار را غیرعملی می سازد. به عنوان مثال در جفت ارز USD/JPY نرخ ممکن است به صورت 147.50 نمایش داده شود و یک پیپ تغییر در این نرخ به معنای حرکت به 147.51 یا 147.49 است. این تفاوت در جایگاه اعشار برای محاسبه ارزش پولی پیپ در هر جفت ارز بسیار مهم است. معامله گران باید همیشه به تعداد ارقام اعشار در نرخ جفت ارز توجه کنند تا بتوانند به درستی تغییرات پیپ را شناسایی و ارزش آن ها را محاسبه نمایند. این شناخت دقیق از نحوه عملکرد پیپ در جفت ارزهای مختلف پایه و اساس محاسبات دقیق سود و زیان و مدیریت ریسک در معاملات فارکس است.
ارزش پیپ در فارکس
ارزش پیپ متفاوت است
بر خلاف تصور برخی تازه واردان ارزش پولی هر پیپ در بازار فارکس یک مقدار ثابت و یکسان نیست. ارزش ریالی یا دلاری یک پیپ بسته به چندین عامل کلیدی متفاوت است و می تواند از چند سنت تا چند دلار یا حتی بیشتر متغیر باشد. این تفاوت در ارزش پیپ یکی از مفاهیم مهمی است که هر معامله گر باید به دقت آن را درک کند زیرا مستقیماً بر میزان سود یا زیان حاصل از هر حرکت قیمت تأثیر می گذارد. عواملی که بر ارزش پیپ تأثیر می گذارند شامل حجم معامله (اندازه لات) جفت ارز مورد معامله و همچنین ارز حساب معاملاتی شما هستند. نادیده گرفتن این تفاوت ها می تواند منجر به تخمین نادرست از ریسک و بازدهی معاملات شود.
به عنوان مثال ارزش یک پیپ در جفت ارز EUR/USD با حجم معامله استاندارد (100,000 واحد) در یک حساب دلاری تقریباً 10 دلار است. این بدان معناست که با هر حرکت یک پیپی به نفع شما 10 دلار سود و با هر حرکت یک پیپی علیه شما 10 دلار ضرر خواهید کرد. اما اگر همان معامله را با حجم کوچکتر مثلاً یک لات مینی (10,000 واحد) انجام دهید ارزش هر پیپ به حدود 1 دلار کاهش می یابد. همینطور اگر جفت ارز دیگری مانند USD/CAD را معامله کنید ارزش پیپ آن ممکن است کمی متفاوت باشد حتی با همان حجم معامله زیرا نرخ تبادل بین دلار کانادا و دلار آمریکا (ارز مظنه و ارز حساب) متفاوت است. این تنوع در ارزش پیپ نیاز به محاسبه دقیق قبل از ورود به هر معامله را برجسته می کند.
ارزش پیپ در حساب استاندارد
در یک حساب معاملاتی استاندارد فارکس که معمولاً امکان معامله با حجم های استاندارد (Standard Lots) را فراهم می کند ارزش هر پیپ برای جفت ارزهای اصلی که دلار آمریکا ارز مظنه آن ها نیست (مانند EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD) تقریباً ۱۰ دلار است. یک لات استاندارد معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه (Base Currency) است. بیایید نحوه محاسبه آن را برای EUR/USD در یک حساب دلاری بررسی کنیم. اگر نرخ EUR/USD برابر با 1.1000 باشد یک پیپ معادل 0.0001 است. ارزش یک پیپ برای یک لات استاندارد برابر است با: (0.0001 / 1.1000) * 100,000 واحد ارز پایه. اما این محاسبه ارزش پیپ را بر حسب ارز پایه (یورو) می دهد. برای تبدیل آن به ارز حساب (دلار آمریکا) باید آن را در نرخ تبادل ضرب کنیم. به عبارت ساده تر برای جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز مظنه (دومین ارز در جفت) است ارزش پیپ برای یک لات استاندارد معمولاً ثابت و حدود ۱۰ دلار است. به عنوان مثال در جفت ارز GBP/USD اگر نرخ 1.2500 باشد ارزش پیپ (0.0001 / 1.2500) * 100,000 واحد پوند * 1.2500 (نرخ تبادل) = 10 دلار. این سادگی در محاسبه برای بسیاری از جفت ارزهای اصلی در حساب های استاندارد صادق است.
با این حال در جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز پایه (اولین ارز در جفت) است مانند USD/CAD یا USD/CHF محاسبه کمی متفاوت می شود. در این حالت ارزش پیپ بر حسب ارز مظنه (CAD یا CHF) ثابت است و برای تبدیل آن به ارز حساب (دلار آمریکا) باید آن را بر نرخ تبادل تقسیم کرد. به عنوان مثال در جفت ارز USD/CAD با نرخ 1.3500 ارزش پیپ بر حسب دلار کانادا (0.0001 * 100,000 واحد دلار آمریکا) = 10 دلار کانادا است. برای تبدیل آن به دلار آمریکا (اگر حساب شما دلاری است) باید آن را بر نرخ تبادل (1.3500) تقسیم کنید: 10 CAD / 1.3500 = تقریباً 7.40 دلار آمریکا. این نشان می دهد که حتی در حساب های استاندارد ارزش پیپ بسته به جایگاه دلار آمریکا در جفت ارز می تواند متفاوت باشد. همچنین در جفت ارزهای ین ژاپن (مانند USD/JPY) با نرخ 145.00 یک پیپ معادل 0.01 است. ارزش پیپ بر حسب ین (0.01 * 100,000 واحد دلار) = 1000 ین. برای تبدیل به دلار آمریکا: 1000 JPY / 145.00 = تقریباً 6.90 دلار آمریکا. بنابراین در حساب های استاندارد نیز ارزش پیپ بر اساس جفت ارز و جایگاه ارز حساب در آن متغیر است.
ارزش پیپ در حساب بزرگتر
مفهوم حساب بزرگتر می تواند به حساب هایی با موجودی بیشتر یا حساب هایی که امکان معامله با حجم های بزرگتر از لات استاندارد (مانند مگا لات یا حجم های سفارشی بسیار بزرگ) را فراهم می کنند اشاره داشته باشد. در چنین حساب هایی اگر معامله گر از حجم های معاملاتی بزرگتر استفاده کند ارزش هر پیپ به تناسب حجم معامله افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر یک معامله گر به جای یک لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد) با حجم ۲۰۰,۰۰۰ واحد از یک جفت ارز معامله کند ارزش هر پیپ دو برابر خواهد شد. برای جفت ارز EUR/USD در حساب دلاری ارزش هر پیپ برای حجم ۲۰۰,۰۰۰ واحد تقریباً ۲۰ دلار خواهد بود (به جای ۱۰ دلار برای یک لات استاندارد). استفاده از حجم های بزرگتر پتانسیل سود یا زیان را در هر حرکت پیپی افزایش می دهد.
این نکته برای معامله گران با سرمایه بزرگ یا موسسات مالی که با حجم های بسیار بالا معامله می کنند اهمیت زیادی دارد. یک حرکت کوچک چند پیپی در بازار می تواند منجر به سود یا زیان میلیون ها دلار شود. بنابراین مدیریت ریسک در این حجم ها بسیار حیاتی تر است. همچنین برخی بروکرها ممکن است انواع حساب های دیگری مانند حساب های ECN یا Pro ارائه دهند که شرایط معاملاتی متفاوتی دارند اما اصول محاسبه ارزش پیپ بر اساس حجم معامله و جفت ارز ثابت باقی می ماند. نکته اصلی این است که ارزش پیپ مستقیماً با اندازه موقعیت معاملاتی شما نسبت دارد. هرچه حجم معامله بزرگتر باشد ارزش پولی هر پیپ بیشتر خواهد بود. این رابطه خطی محاسبه سود و زیان را برای حجم های مختلف تسهیل می کند اما در عین حال بر اهمیت انتخاب حجم مناسب بر اساس میزان سرمایه و تحمل ریسک تأکید دارد.
ارزش پیپ چند سنت تا چند دلار
همانطور که پیشتر اشاره شد ارزش پولی یک پیپ در فارکس می تواند در طیف وسیعی از چند سنت تا چند دلار متغیر باشد. این دامنه وسیع عمدتاً ناشی از تفاوت در حجم معاملات و نوع حساب است. در حساب های مینی (Mini Accounts) که معمولاً با لات های مینی (Mini Lots) معامله می شوند و هر لات مینی معادل ۱۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است ارزش پیپ برای جفت ارزهای اصلی (مانند EUR/USD در حساب دلاری) تقریباً ۱ دلار است. این حجم معامله کوچکتر ریسک کمتری را به همراه دارد و برای معامله گران تازه کار یا کسانی که سرمایه کمتری دارند مناسب است.
حتی کوچکتر از لات مینی لات میکرو (Micro Lot) وجود دارد که معادل ۱,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. در حساب های میکرو (Micro Accounts) که امکان معامله با این حجم ها را فراهم می کنند ارزش پیپ برای جفت ارزهای اصلی حدود ۰.۱۰ دلار یا ۱۰ سنت است. این کوچکترین حجم استاندارد موجود در بازار فارکس است و برای تمرین و آزمایش استراتژی ها با حداقل ریسک بسیار ایده آل است. برخی بروکرها حتی حساب های نانو (Nano Accounts) با حجم ۱۰۰ واحد ارائه می دهند که در آن ها ارزش پیپ حدود ۰.۰۱ دلار یا ۱ سنت است. بنابراین ارزش پیپ بسته به اینکه شما با چه حجمی (لات استاندارد مینی میکرو یا نانو) و در چه نوع حسابی معامله می کنید می تواند از ۱ سنت تا ۱۰ دلار (برای جفت ارزهای اصلی در حساب دلاری) و حتی بیشتر در حجم های بزرگتر متغیر باشد. این طیف وسیع انعطاف پذیری زیادی را برای معامله گران با سرمایه ها و استراتژی های مختلف فراهم می کند.
عوامل موثر بر ارزش پیپ
تاثیر حجم معامله لات بر ارزش پیپ
یکی از مهمترین و مستقیم ترین عواملی که بر ارزش پولی هر پیپ در فارکس تأثیر می گذارد حجم معامله یا اندازه لات انتخابی توسط معامله گر است. حجم معامله تعیین می کند که شما در یک پوزیشن معاملاتی چه مقدار از ارز پایه را خرید یا فروش می کنید. این حجم مستقیماً با ارزش پیپ متناسب است؛ هرچه حجم معامله بیشتر باشد ارزش هر پیپ نیز بیشتر خواهد بود و بالعکس. در بازار فارکس حجم معاملات به صورت استاندارد شده و در قالب لات بیان می شود. سه اندازه اصلی لات وجود دارد: لات استاندارد (Standard Lot) لات مینی (Mini Lot) و لات میکرو (Micro Lot).
یک لات استاندارد معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. همانطور که قبلاً اشاره شد برای جفت ارزهای اصلی که دلار آمریکا ارز مظنه آن هاست (مانند EUR/USD) ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد تقریباً ۱۰ دلار است. یک لات مینی معادل ۱۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است که یک دهم لات استاندارد است. بنابراین ارزش هر پیپ در یک لات مینی نیز یک دهم ارزش پیپ در لات استاندارد است یعنی حدود ۱ دلار. کوچکترین لات رایج لات میکرو است که معادل ۱,۰۰۰ واحد از ارز پایه می باشد. ارزش هر پیپ در یک لات میکرو یک دهم ارزش پیپ در لات مینی و یک صدم ارزش پیپ در لات استاندارد است یعنی حدود ۰.۱۰ دلار یا ۱۰ سنت. برخی بروکرها حتی لات نانو (۱۰۰ واحد) را نیز ارائه می دهند که ارزش پیپ در آن حدود ۰.۰۱ دلار یا ۱ سنت است. این رابطه مستقیم بین حجم لات و ارزش پیپ ابزار اصلی معامله گران برای مدیریت ریسک و تعیین اندازه موقعیت معاملاتی بر اساس میزان سرمایه و تحمل ریسک آن ها است. انتخاب حجم لات مناسب گامی حیاتی در اجرای یک استراتژی معاملاتی موفق است.
تاثیر نرخ تبادل ارز بر ارزش پیپ
عامل مهم دیگری که بر ارزش پیپ تأثیر می گذارد نرخ تبادل فعلی جفت ارز مورد معامله و همچنین نرخ تبادل ارز مظنه (Quote Currency) نسبت به ارز حساب معاملاتی شما است. ارزش پیپ همیشه بر حسب ارز مظنه جفت ارز محاسبه می شود. برای تبدیل این ارزش به ارز حساب شما (که معمولاً دلار آمریکا یورو یا پوند است) باید نرخ تبادل بین ارز مظنه و ارز حساب را در نظر بگیرید. این تبدیل ضروری است زیرا سود و زیان نهایی شما در نهایت بر حسب ارز حساب شما نمایش داده می شود.
بیایید این موضوع را با چند مثال روشن تر کنیم. فرض کنید حساب معاملاتی شما بر حسب دلار آمریکا است.
مثال ۱: جفت ارز EUR/USD با نرخ 1.1000. ارز مظنه دلار آمریکا است. ارزش پیپ در لات استاندارد بر حسب دلار آمریکا ثابت و حدود ۱۰ دلار است زیرا ارز مظنه همان ارز حساب است.
مثال ۲: جفت ارز USD/CAD با نرخ 1.3500. ارز مظنه دلار کانادا (CAD) است. ارزش پیپ در لات استاندارد بر حسب دلار کانادا تقریباً ۱۰ دلار است (0.0001 * 100,000 USD). برای تبدیل آن به دلار آمریکا باید آن را بر نرخ USD/CAD تقسیم کنید: 10 CAD / 1.3500 = تقریباً 7.40 دلار آمریکا.
مثال ۳: جفت ارز EUR/GBP با نرخ 0.8500. ارز مظنه پوند بریتانیا (GBP) است. ارزش پیپ در لات استاندارد بر حسب پوند بریتانیا تقریباً ۱۰ پوند است (0.0001 * 100,000 EUR * 0.8500 نرخ EUR/GBP). برای تبدیل آن به دلار آمریکا (ارز حساب) باید آن را در نرخ تبادل GBP/USD ضرب کنید. اگر نرخ GBP/USD برابر با 1.2500 باشد ارزش پیپ به دلار آمریکا برابر است با: 10 GBP * 1.2500 = 12.50 دلار آمریکا.
همانطور که در مثال ها مشاهده می شود نرخ تبادل بین ارز مظنه و ارز حساب شما به طور مستقیم بر ارزش پولی هر پیپ تأثیر می گذارد. این به این معنی است که ارزش پیپ برای یک جفت ارز خاص می تواند بسته به اینکه حساب شما بر حسب دلار یورو پوند یا ارز دیگری باشد متفاوت باشد. همچنین نوسانات در نرخ تبادل بین ارز مظنه و ارز حساب می تواند باعث تغییر جزئی در ارزش پیپ یک جفت ارز در طول زمان شود اگرچه این تغییرات معمولاً در مقایسه با تأثیر حجم معامله کمتر قابل توجه هستند.
ارزش پیپ در جفت ارزهای مختلف
ارزش پولی یک پیپ نه تنها به حجم معامله و ارز حساب بلکه به خود جفت ارز مورد معامله نیز بستگی دارد. این تفاوت ناشی از دو دلیل اصلی است: اول جایگاه پیپ در نرخ تبادل (رقم چهارم یا دوم اعشار) و دوم ارزش نسبی ارز مظنه (Quote Currency) جفت ارز نسبت به ارز حساب شما. درک این تفاوت ها برای محاسبه دقیق پتانسیل سود و زیان و مدیریت ریسک در معاملات جفت ارزهای مختلف ضروری است.
برای جفت ارزهایی که پیپ در رقم چهارم اعشار آن ها قرار دارد (اکثر جفت ارزها) ارزش پیپ در یک حجم معامله مشخص (مثلاً لات استاندارد) عمدتاً تحت تأثیر نرخ تبادل ارز مظنه به ارز حساب قرار می گیرد همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد. به عنوان مثال در یک حساب دلاری ارزش پیپ برای EUR/USD حدود ۱۰ دلار است برای AUD/USD حدود ۱۰ دلار است اما برای USD/CAD حدود ۷.۴۰ دلار (با نرخ های فرضی). این تفاوت ها نشان دهنده ارزش متفاوت دلار آمریکا نسبت به یورو دلار استرالیا و دلار کانادا است.
اما تفاوت اصلی و قابل توجه در جفت ارزهایی رخ می دهد که پیپ در رقم دوم اعشار آن ها قرار دارد به ویژه جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن (JPY) هستند. در این جفت ارزها یک پیپ معادل 0.01 است. برای محاسبه ارزش پیپ در این جفت ها باید نرخ تبادل فعلی را در نظر گرفت. به عنوان مثال در جفت ارز USD/JPY با نرخ 145.00 ارزش یک پیپ در لات استاندارد بر حسب ین ژاپن برابر است با: 0.01 * 100,000 واحد دلار = 1000 ین. برای تبدیل این مقدار به ارز حساب (مثلاً دلار آمریکا) باید آن را بر نرخ تبادل USD/JPY تقسیم کنید: 1000 JPY / 145.00 = تقریباً 6.90 دلار آمریکا.
همانطور که می بینید ارزش پیپ برای USD/JPY (حدود ۶.۹۰ دلار) در مقایسه با EUR/USD (حدود ۱۰ دلار) در همان حجم معامله و حساب دلاری کمتر است. این تفاوت ناشی از جایگاه متفاوت پیپ (رقم دوم در مقابل رقم چهارم) و همچنین ارزش نسبی ین ژاپن است. بنابراین معامله گران باید هنگام معامله جفت ارزهای مختلف به ویژه جفت ارزهای ین به ارزش پیپ خاص آن جفت ارز توجه کنند و محاسبات ریسک خود را بر اساس آن انجام دهند. استفاده از ماشین حساب های آنلاین پیپ یا ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.
چرا دانستن ارزش پیپ مهم است؟
ارزش پیپ یک الزام مهم برای معامله گر
دانستن و درک دقیق ارزش هر پیپ در فارکس تنها یک دانش نظری نیست بلکه یک الزام عملی و بسیار حیاتی برای هر معامله گر است. این دانش مستقیماً بر توانایی شما در مدیریت ریسک تعیین اندازه موقعیت معاملاتی (Position Sizing) و محاسبه پتانسیل سود یا زیان در هر معامله تأثیر می گذارد. بدون دانستن ارزش پیپ شما نمی توانید به طور دقیق تخمین بزنید که یک حرکت مشخص در قیمت بازار چه تأثیری بر موجودی حساب شما خواهد داشت. این عدم قطعیت می تواند منجر به تصمیم گیری های معاملاتی نادرست و افزایش ریسک غیرضروری شود.
اولاً ارزش پیپ برای مدیریت ریسک ضروری است. معامله گران حرفه ای همیشه قبل از ورود به یک معامله میزان حداکثر ضرر قابل قبول خود را تعیین می کنند و از حد ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن این ضرر استفاده می کنند. فاصله حد ضرر از نقطه ورود به معامله بر حسب پیپ اندازه گیری می شود. برای اینکه بدانید فاصله X پیپی حد ضرر چه میزان ضرر مالی را به حساب شما تحمیل می کند باید ارزش هر پیپ را در آن جفت ارز و با حجم معامله مشخص بدانید. به عنوان مثال اگر ارزش هر پیپ ۱۰ دلار باشد و شما حد ضرر خود را ۲۰ پیپ دورتر از نقطه ورود قرار دهید می دانید که حداکثر ضرر شما در این معامله حدود ۲۰۰ دلار خواهد بود (۲۰ پیپ * ۱۰ دلار/پیپ). این محاسبه دقیق به شما امکان می دهد تا اندازه موقعیت معاملاتی خود را بر اساس میزان سرمایه و حداکثر ریسک قابل قبول در هر معامله تنظیم کنید.
دوماً ارزش پیپ برای تعیین اندازه موقعیت معاملاتی اهمیت دارد. معامله گران معمولاً تنها بخش کوچکی از سرمایه خود (مثلاً ۱% یا ۲%) را در یک معامله ریسک می کنند. با دانستن میزان دلاری که حاضر به ریسک کردن آن هستید و ارزش پیپ در جفت ارز مورد نظر می توانید حجم معامله مناسب را محاسبه کنید. به عنوان مثال اگر حاضر به ریسک ۲۰۰ دلار هستید و ارزش پیپ ۱۰ دلار است می توانید پوزیشنی با حجم لات استاندارد (ارزش پیپ ۱۰ دلار) بگیرید و حد ضرر را در فاصله ۲۰ پیپی قرار دهید. اگر ارزش پیپ ۱ دلار باشد برای ریسک ۲۰۰ دلار می توانید حد ضرر را در فاصله ۲۰۰ پیپی قرار دهید یا حجم معامله را بزرگتر انتخاب کنید. این محاسبه دقیق اندازه پوزیشن سنگ بنای مدیریت سرمایه اصولی و پایدار در فارکس است.
سوماً ارزش پیپ به شما کمک می کند تا پتانسیل سود یک معامله را ارزیابی کنید. با تعیین حد سود (Take Profit) در فاصله مشخصی بر حسب پیپ می توانید میزان سود تقریبی حاصل از رسیدن قیمت به آن سطح را محاسبه کنید. این تخمین به شما در ارزیابی نسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio) هر معامله کمک می کند که یکی دیگر از عناصر کلیدی یک استراتژی معاملاتی سودآور در بلندمدت است. در نهایت درک ارزش پیپ به شما امکان می دهد تا عملکرد معاملاتی خود را به طور دقیق تر پیگیری و تحلیل کنید. دانستن اینکه هر معامله چند پیپ سود یا ضرر داشته و این میزان پیپ معادل چه مقدار پول بوده است به شما در ارزیابی اثربخشی استراتژی هایتان و شناسایی نقاط قوت و ضعف کمک می کند.
سوالات متداول
قیمت هر پیپ در فارکس چقدر است؟
قیمت هر پیپ در فارکس ثابت نیست و به حجم معامله (اندازه لات) و جفت ارز بستگی دارد. در حساب استاندارد با لات استاندارد برای جفت ارزهای اصلی حدود ۱۰ دلار است اما در حجم های کوچکتر (مینی میکرو) ارزش آن کمتر می شود.
ارزش پیپ چگونه محاسبه می شود؟
ارزش پیپ بر حسب ارز مظنه جفت ارز محاسبه شده و سپس با استفاده از نرخ تبادل به ارز حساب شما تبدیل می شود. حجم معامله (لات) در این محاسبه ضرب می شود تا ارزش نهایی پیپ مشخص شود.
آیا ارزش پیپ برای تمام جفت ارزها یکسان است؟
خیر ارزش پیپ برای جفت ارزهای مختلف متفاوت است. این تفاوت به جایگاه پیپ (رقم چهارم یا دوم اعشار) و همچنین نرخ تبادل ارز مظنه نسبت به ارز حساب شما بستگی دارد.
ارزش پیپ در حساب های مختلف معاملاتی چقدر است؟
ارزش پیپ در حساب های مختلف (استاندارد مینی میکرو) با توجه به حجم معاملات پیش فرض آن ها متفاوت است. در حساب های استاندارد با لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد) ارزش پیپ برای جفت های اصلی حدود ۱۰ دلار است در حساب های مینی (۱۰,۰۰۰ واحد) حدود ۱ دلار و در حساب های میکرو (۱,۰۰۰ واحد) حدود ۰.۱۰ دلار.
یک پیپ معادل چند واحد در قیمت است؟
در بیشتر جفت ارزها یک پیپ معادل ۰.۰۰۰۱ واحد از نرخ تبادل است که در رقم چهارم اعشار قرار می گیرد. در جفت ارزهایی که ین ژاپن دارند یک پیپ معادل ۰.۰۱ واحد است که در رقم دوم اعشار قرار می گیرد.